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债券简称“英力转债”华体育手机版app免费注册

发布日期:2024-07-01 09:21    点击次数:143
证券代码:300956     证券简称:英力股份       公告编号:2024-058 债券代码:123153     债券简称:英力转债           安徽英力电子科技股份有限公司     对于“英力转债”赎回履行的第一次辅导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的真确、准确和完竣,莫得  失实记录、误导性述说或紧要遗漏。   相配辅导: 为 0.60%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 交所”)摘牌。债券抓有东说念主抓有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的,建 议在住手转股日前破除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性贬责要求的,不可将所抓“英力转债”休养为股票,特提请投资者关 注不可转股的风险。 “英力转债”,将按照 100.60 元/张的价钱强制赎回,因当今“英力转债”二 级商场价钱与赎回价钱存在较大各异,相配提醒“英力转债”抓有东说念主小心在限 期内转股,若是投资者未实时转股,可能濒临亏蚀,敬请投资者小心投资风 险。   自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日,安徽英力电子科技股份 有限公司(以下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于 “英力转债”当期转股价钱(15.99 元/股)的 130%(即 20.79 元/股),已 触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募 讲解书》(以下简称“《召募讲解书》”)中的有条件赎回条目。   公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监 事会第十九次会议,审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》,集会 当前商场及公司本身情况,经过轮廓探究,公司董事会、监事会甘心公司哄骗 “英力转债”的提前赎回权力。现将“英力转债”赎回的关连事项公告如下:      一、可转债刊行上市大要  (一)可转债刊行情况   经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文甘心注册,安徽英力电子科技 股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 行面目摄取向刊行东说念主在股权登记日(2022 年 7 月 20 日,T-1 日)收市后中国结 算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售,原鼓吹优先配售后余额部分(含原股 东毁灭优先配售部分)通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。本次发 行由保荐机构(主承销商)以余额包销面目承销,本次刊行认购金额不及 元。  (二)可转债上市情况   经深圳证券来回所(以下简称“深交所”)甘心,公司 34,000.00 万元可 休养公司债券(以下简称“可转债”)于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交 易,债券简称“英力转债”,债券代码“123153”。  (三)可转债转股期限   笔据《深圳证券来回所创业板股票上市规则》等相干章程和公司《召募说 明书》的相干章程,本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日(2022 年 可转债到期日止,即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止(如该日为法 定节假或非来回日,则顺延至下一个来回日)。  (四)可转债转股价钱调整情况   本次刊行的“英力转债”的运转转股价钱为 19.24 元/股,不低于召募讲解 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。   笔据公司《召募讲解书》相干条目及中国证监会对于可转债的关连章程:在 本次可转债刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况(不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本),顶住转 股价钱进行相应调整。 格由 19.24 元/股调整为 15.99 元/股,调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日 (除权除息日)起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)浮现的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公 告 》(公告编号:2024-048)。   二、“英力转债”有条件赎回条目及触发情况   (一)有条件赎回条目   笔据《召募讲解书》的章程,“英力转债”有条件赎回条目如下:   转股期内,当下述两种情形的苟且一种出当前,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可休养公司债券:   (1)在转股期内,若是公司股票在承接三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);   (2)当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为:IA =B×i×t/365   IA :指当期应计利息;   B:指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的可休养公司债券票面总金额;   i:指可休养公司债券以前票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形,则在调整前的来回日 按调整前的转股价钱和收盘价计较,调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。   (二)触发情况   自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日,公司股票价钱已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱(15.99 元/股)的 130%(即 20.79 元/股),已满足公司股票在职何承接三十个来回日中至少十五个来回日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发公司《召募讲解书》中的 有条件赎回条目。   三、赎回履行安排  (一)赎回价钱及说明依据   笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定,“英力转债”赎回 价钱为 100.60 元/张。计较经由如下:当期应计利息的计较公式为:   IA=B×i×t/365,其中:   B:指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额;   i:指债券以前票面利率(0.60%);   t:指计息天数,即从本付息期起息日(2023 年 7 月 21 日)起至本计息年 度赎回日(2024 年 7 月 19 日)止的实质日期天数为 364 天(算头不算尾)。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辨别抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。  (二)赎回对象   死心赎回登记日(2024 年 7 月 18 日)收市后在中国结算登记在册的整体 “英力转债”抓有东说念主。  (三)赎回智力及技巧安排 债”抓有东说念主本次赎回的相做事项。 登记日(2024 年 7 月 18 日)收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本 次赎回完成后,“英力转债”将在深交所摘牌。 年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”抓有东说念主资金账户日,届时“英力转债” 赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英力转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  (五)磋商面目   磋商部门:公司证券部   磋商地址:安徽省六安市舒城县杭埠经济建筑区   接洽电话:0564-8191989   接洽邮箱:[email protected]   四、实质范围东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“英力转债”的情况   经公司自查,在本次“英力转债”赎回条件满足前 6 个月内,公司实质控 制东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在 来回“英力转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股申报。具体转股操作提议债券抓有东说念主在申报前磋商开户证券公司。 的最小单元为 1 股;归并来回日内屡次申报转股的,将合并计较转股数目。可 转债抓有东说念主央求休养成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及休养为 1 股的 可转债余额,公司将按照深交所等部门的关连章程,在可转债抓有东说念主转股当日后 的五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应付利息。 申报后次一来回日上市流畅,并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献 休养公司债券的法律观念书; 回“英力转债”的核查观念。   特此公告。                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会



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